关于信州区2023年预算调整方案（草案）的报告

-----2023年12月29日在信州区第六届人大常委会

第十八次会议上

信州区财政局局长 王昭晖

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告信州区2023年预算调整方案（草案），请予以审议。

一、预算调整事由

今年以来，在区委、区政府坚强领导下，在区人大依法监督下，我区不断强化财政收支管理，财政运行总体平稳。为进一步统筹做好“三保”和经济社会发展，强化资金保障，持续改善民生，保持财政运行安全，区政府加大了资金统筹。

1、受房地产市场影响，2023年土地出让收入减收，需调整政府基金预算。

2、经省、市政府批准，2023年我区获得新增一般债券1.48亿元（其中1.08亿元已列入年初预算）、新增专项债券11.05亿元（其中6.95亿元已列入年初预算），需相应调整区级一般公共预算和区级政府性基金预算。

3、2023年，绩效奖财政兜底等三保支出加大，一般公共预算需从区级政府性基金收入调入1.7亿元、从区级国有资本经营预算调入1097万元。

4、经省、市政府批准，2023年我区到期的专项债券本金通过再融资偿还7.01亿元，无需债券使用单位缴纳资金偿还，需相应调整政府基金预算。

5、对因项目进度或其他原因不能形成支出的一般债券资金，可经同级政府同意后送同级人大常委会审议，依法调整用于区内公益性资本性项目支出。

综上，根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于转发财政部印发<2015年地方政府专项债券预算管理办法>的通知》(赣财预〔2015〕20号)、《江西省财政厅关于转发财政部印发<2015年地方政府一般债券预算管理办法>的通知》(赣财预〔2015〕23号)等法律和文件规定，编制预算调整方案,经本级政府同意后报本级人大常委会批准。

二、财政预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整

（1）区级一般公共预算收入调增一般债券收入4000万元。

（2）区级政府性基金收入调入一般预算调增收入1.7亿元；

（3）区级国有资本经营预算收入调入1097万元。

以上三项共调增一般公共预算收入2.21亿元。

2.支出预算调整

收入调整后，按照收支平衡原则，2023年一般公共预算支出由年初人大审议通过的36.67亿元调整为38.88亿元，比六届人民代表大会第三次全会通过的预算调增2.21亿元。

据此，调整后的2023年区级一般公共预算收支平衡。

3.一般债券项目资金调整

（1）信州区城管局上饶市三江片区城市功能与品质提升（叶挺大道）项目调0.3127万元至信州区城管局上饶市信州区5G智慧城市运管服务平台采购项目。

（2）信州区城管局上饶市三江片区城市功能与品质提升（上饶大道）项目调744万元至信州区城管局上饶市信州区5G智慧城市运管服务平台采购项目。

注：2023年新增一般债券安排情况。

2023年一般债券安排1.48亿元，具体项目如下：1、上饶市第七小学新建项目3420万元；2、上饶市第十一小学改扩建项目2900万元；3、上饶市信州区凤凰学校校舍维修改造工程建设项目650万元；4、上饶市信州区沙溪宋宅中学改建项目800万元；5、时乔小学、十五小教学设备采购项目100万元；6、信州区秦峰中心小学及中心幼儿园建设项目500万元；7、信州区沙溪中心小学综合楼建设项目1000万元；8、信州区雪亮工程（信息化）建设项目1000万元；9、上饶市信州区乡村道路互联互通提升改造项目3630万元；10、上饶市信州区凤凰学校危楼改建项目500万元；11、信州区秦峰中学食堂改造及校园整治项目300万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整　　

(1) 2023年初区六届人民代表大会第三次会议审议通过全年区级政府性基金收入15.35亿元，土地出让收入调减3.7亿元，上饶市信州区信投集团有限公司专项债券还本调减7.01亿元，全年区级政府性基金收入预计完成4.64亿元，拟调减区级政府基金收入10.71亿元。　　　　　

（2）政府性基金预算收入调增专项债券收入4.1亿元。

以上两项共调减政府性基金收入6.61亿元。

2．支出预算调整

按《中华人民共和国预算法》规定，“政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支”。

（1）按照基金收入指定的专项用途，基金支出对应调减4.91亿元。

（2）调入一般公共预算1.7亿元。

据此，调整后的2023年区级政府基金预算收支平衡。

注：专项债券支出安排情况。

2023年新增专项债收入11.05亿元元，具体项目安排为：

1、信州区沙溪镇老街综合整治改造工程13000万元；2、信州区三江全域旅游基础设施建设及改造项目(一期)16000万元；3、信州区汪家新苑（汇心民族小区）安置房建设项目18621万元；4、三江片区城中村综合改造安置小区（高佳小区一期）建设项目33279万元；5、信州区老旧小区改造10400万元；6、信州区2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目2000万元；7、信州区信江防洪综合整治工程17200万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算调整

(1) 2023年初区六届人民代表大会第二次会议审议通过区级国有资本经营预算收入1176万元。上饶银行股利、股息实际完成收入57万元，上饶市信州区投资控股集团有限公司实际上缴利润收入1040万元，上年结转收入46万元。区级国有资本经营预算收入调整为1143万元。

2.支出预算调整

按照《中华人民共和国预算法》规定，“国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算”。2023年区级国有资本经营预算收入调入一般公共预算1097万元，国有资本经营预算支出46万元。

据此，2023年区级国有资本经营预算收支平衡。

以上是2023年区财政预算调整方案(草案)提请区人大常委会审查批准。年度决算编成后，还会有些变动，届时再向区人大常委会报告。